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财务类工作总结范文

总结 时间:2018-11-09 我要投稿
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  一、20xx年完成的主要工作

  (一)日常财务管理工作

  1.报销现金及签发支票。在日常的工作中,我们认真执行财务规章制度。严格审核原始凭证,报销现金及签发支票。

  2.银行结算业务。负责银行存款、汇款、发放工资等银行结算业务。

  3.缴纳住房公积金。每月及时缴纳公积金,并办理职工公积金提取工作。

  4.进行各项会计核算工作。按时编报各类会计报表,保证及时、准确地反映企业财务状况及经营成果。

  5.报送快报。按财政局、国资委要求在每月月初进行快报、月报的报送工作。每月15日前向税务局报送税务快报。

  6.财务分析。根据债权人、所有者、经营者管理目标的不同进行财务分析,依企业财务数据和业务数据从盈利能力、偿债能力、运营效率等各个方面进行分析,提供相应的分析报告,报送银行、财政局、国资委等部门。

  7.缴纳税金及各种保险。正确计算每月营业税、企业所得税及个人所得税,并及时、足额上缴税金和各种保险(五种保险)。

  8.定期进行年检。及时按照要求进行营业执照年检、组织机构代码证年检、贷款卡年检、产权登记证年检。

  (二)房产税、土地使用税减免备案。年初按开发区地税局要求对高天公司房产税,土地使用税减免进行备案。

  (三)企业所得税的汇算清缴工作。根据税务代理的汇算清缴报告完成20**年企业所得税的汇算清缴工作。

  (四)银行贷款。20xx年年初高天公司将修建西部环线,为解决资金问题需向银行贷款。公司按银行要求报送大量的贷款资料,并按银行要求将本公积转入实收资本。7月27日锦州银行向高天公司放款3500万元,解决了西部环线工程的资金问题。

  (五)积极配合市审计局对公司领导的任中审计。6月份审计局查看公司20**年,20**年,20**年,20**年的会计凭证、帐簿、会计报表、有关工程资料、财务管理资料、公司管理资料。公司没有违法违纪现象,审计局对公司领导的管理给予很高的评价。

  (六)开发区地税局对公司进行税务检查。2011年9月份xx市地方税务局开发区分局对高天公司20**年、20**年的会计凭证、帐簿及有关财务资料进行检查。税务检查结论:对高天公司20**年1月1日至20**年12月31日期间纳税及经营情况的检查,未发现税收违法问题。

  (七)工程专项审计。20**年高天公司增能扩建股道4条,2009年6月决算竣工。公司领导主动提出要对此项工程进行专项审计,并委托xx市审计局对此扩能改造工程相关单项结算及财务支出进行专项审计。审计结果:公司的会计资料及结算资料真实、合法、完整。公司没有违法违纪现象。我们以他们出具的专项审计报告进行帐务处理。

  二、严格执行财务会计制度

  (一)加强货币资金管理。财务人员坚持从细微入手,按照国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真的审核,严格控制现金的支出。

  (二)票据管理。加强货运票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好票据的领用、核销、库存等台账登记工作,每次领用时,领用人必须登记方可取走发票。

  (三)会计档案管理,按照国家《会计档案管理办法》的规定,会计档案由专人专柜保管。公司已经完成20xx年会计档案的归档工作。

  20xx年是公司经济管理年,公司要加强财务管理和经济核算工作,公司将实行小指标考核管理办法。我们会把此项工作做好、做实,争劝经济管理年”取得更好成绩。

本文来源:/zongjie/2032385.html
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